BoS Break of structure : guide pratique
- Écrit par Fred Delaver
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Le monde du trading peut sembler complexe et fascinant pour ceux qui s’y aventurent. Au cœur de cette activité se trouve la compréhension des mouvements de marché, avec des concepts tels que l’impulsion et le retracement, ou encore des notions avancées comme le Break of Structure (BOS) et le Change of Character (ChoCh). Explorons ensemble ces concepts capitaux pour tout trader, qu’il soit débutant ou expérimenté.
L’impulsion et le retracement : fondamentaux du trading
Définition de l’impulsion
L’impulsion est un mouvement vers le haut sur le marché, résultant d’une force acheteuse supérieure à la force vendeuse. L’observation de ces mouvements est essentielle puisqu’ils marquent souvent le début de nouvelles tendances haussières.
Comprendre le retracement
À l’opposé de l’impulsion, le retracement est un mouvement vers le bas dû à une dominance de la force vendeuse. Ce phénomène, intégré à la structure générale des marchés financiers, représente une correction temporaire avant un possible nouveau départ haussier.
Les tendances haussières et baissières
Évolution dans une tendance haussière
Lorsqu’un marché adopte une tendance haussière, les impulsions dépassent les retracements en termes d’ampleur. Par exemple, sur le marché du Forex, une impulsion de 20 pips suivie d’un retracement de 12 pips pourrait signaler une tendance haussière robuste.
Dynamique d’une tendance baissière
Inversement, une tendance baissière voit les retracements surpasser en intensité les impulsions. Cette configuration entraîne une diminution progressive des prix. Une baisse typique pourrait inclure un retracement de 30 pips entraînant ensuite une impulsion de seulement 18 pips.
BOS et ChoCh : comprendre les structures de marché
Qu’est-ce qu’un BOS ?
Un Break of Structure (BOS) indique un changement clair dans les phases du marché. C’est souvent un signe de continuation de la tendance actuelle. Pour identifier un BOS, il est crucial de repérer un niveau clé où le prix casse un point significatif sans retourner en arrière, validant ainsi la poursuite de la tendance. Dans ce contexte, la stratégie de Killzone en trading permet d’approfondir l’analyse en mettant en lumière les zones d’activité intense sur le marché.
Le renversement de la structure avec ChoCh
Le Change of Character (ChoCh) signale un renversement. Lorsque le marché casse un plus haut ou plus bas précédent contraire à la tendance dominante, nous sommes probablement face à un changement structurel important. Un ChoCh indique souvent la fin d’une tendance et le début d’une nouvelle direction.
- Identifier un BOS : surveillez les fractures de niveaux essentiels sans retour en arrière immédiat.
- Repérer un ChoCh : recherchez les cassures sur des points tournants clés opposés à la tendance courante.
Les contraintes fractales et timeframe
L’importance du caractère fractal des marchés
Les marchés suivent souvent des patterns fractals, répliquant des comportements similaires à différents intervalles de temps. Ainsi, comprendre comment décomposer et analyser ces mouvements à différentes échelles temporelles est fondamental pour une interprétation correcte des données financières.
Complexité croissante sur des timeframes réduits
Plus l’unité de temps utilisée est courte, plus la structure du marché devient difficile à analyser. Les traders doivent donc ajuster leurs techniques d’analyse pour maintenir la précision de leurs prédictions et leurs décisions stratégiques pendant le trading. Cette complexité accrue peut également impacter la gestion des pertes, notamment en augmentant le drawdown, c’est-à-dire la baisse maximale d’un capital avant un rebond. Une mauvaise gestion du drawdown peut rapidement mettre en péril un compte de trading, surtout sur des unités de temps courtes. Découvrez plus en détail ce qu’est le drawdown en trading et comment l’éviter ici : drawdown en trading.
Validation d’un BOS en trois règles simples
Pour assurer la fiabilité d’un BOS, voici les critères principaux :
- Le prix doit dépasser le point le plus élevé (ou le plus bas) dans une tendance respectivement haussière ou baissière.
- La fracture ne doit pas casser le point opposé significatif de la structure existante.
- Le retracement après le mouvement initial doit être supérieur à environ 35% pour être considéré valide.
Exemple illustratif
Imaginons un mouvement haussier : si le prix monte, effectue un retracement d’environ 40%, puis dépasse le dernier sommet atteint, ce retracement est suffisant pour valider la formation d’un BOS. Sinon, la validation n’est pas assurée, laissant l’incertitude planer.
Tous les BOS ne se valent pas
Importance relative des BOS
Bien que chaque BOS contribue aux analyses de marché, certains sont plus pertinents selon les configurations spécifiques du marché. Un critère crucial est la récupération de liquidité. Les BOS intégrant une capture massive de liquidité peuvent souvent initier des retournements de marché mettant en évidence des opportunités significatives pour les traders.
Durée et fréquence des BOS
En général, une structure de marché peut présenter environ cinq BOS avant de changer. Toutefois, cette durée est variable; certaines structures persistent plus longtemps, d’autres moins. La capacité à détecter ces variations renforce la performance en matière de trading.
Offrir une perspective unique et détaillée sur les mouvements de marché, comprendre les dynamiques sous-jacentes derrière les concepts d’impulsion, de retracement, de BOS et de ChoCh est essentiel pour bâtir une stratégie de trading efficace. Chaque trader doit adapter son analyse à ces éléments pour naviguer avec succès dans l’arène complexe du marché financier.
