Breaker block en trading
- Écrit par Fred Delaver
- Posté le
Le monde du trading regorge de concepts divers qui aident les traders à anticiper les mouvements de marché. L’un d’eux, moins connu mais potentiellement puissant, est le breaker block. Ce terme peut sembler déroutant au premier abord, mais lorsqu’il est bien compris et appliqué, il peut devenir une arme redoutable dans l’arsenal d’un trader. Dans cet article, nous allons explorer ce qu’est un breaker block, comment il se forme et comment l’utiliser efficacement dans vos stratégies de trading.
Qu’est-ce qu’un breaker block ?
Un breaker block est essentiellement une zone de prix où un « order block » précédent a été cassé. Un order block est une concentration d’ordres (d’achat ou de vente) placés par des institutions financières. Lorsque cette zone est traversée par le prix, le breaker block devient alors une nouvelle zone de support ou de résistance.
Cette idée provient d’un trader nommé ICT (Inner Circle Trader), qui a popularisé plusieurs concepts dans le domaine du trading. Bien que certaines de ses théories soient discutables, la notion de breaker block offre une perspective intéressante sur les mouvements de marché et permet de mieux comprendre l’interaction entre les ordres d’achat et de vente.
Formation d’un breaker block
La formation d’un breaker block commence généralement après que le prix a cassé un niveau clé de structure de marché. Cette casse représente souvent une cassure de tendance initiale avant que le marché ne reprenne sa direction antérieure.
Voici les étapes principales de la formation d’un breaker block :
- Cassure de structure : Le prix traverse un niveau significatif, souvent soutenu par un fort mouvement directionnel.
- Retour vers l’ancien POI (Point of Interest) : Le prix revient ensuite vers l’ancien order block, réalisant une prise de liquidité.
- Nouveau point de support ou de résistance : Après cette prise de liquidité, le breaker block devient le nouveau support ou résistance pour les futures actions de prix.
Utilisation des breaker blocks en stratégie de trading
L’avantage principal des breaker blocks réside dans leur capacité à signaler des zones potentielles de retournement ou de continuation de tendance. En repérant ces zones, un trader peut planifier une entrée plus stratégique avec un meilleur ratio risque/rendement.
Pourquoi sont-ils si importants ? Parce qu’ils permettent non seulement de prévoir des points d’entrée mais aussi de gérer les sorties de manière plus efficace. Ils peuvent être utilisés conjointement avec d’autres indicateurs techniques pour confirmer des signaux de trading robustes.
Prise de liquidité et breaker blocks
Lorsqu’un breaker block est formé, il est crucial de prêter attention aux événements de liquidité. La liquidité, dans ce contexte, fait référence aux ordres présents dans le carnet d’ordres du marché. Un retour vers le breaker block crée souvent une situation où les anciens ordres doivent être fermés ou modifiés.
Interaction avec le carnet d’ordres
La prise de liquidité se produit lorsque la liquidité acheteuse doit trouver une contrepartie dans la liquidité vendeuse. Ce phénomène dynamise le prix et conduit souvent à des mouvements significatifs à proximité des breaker blocks. Cela signifie qu’une fois que le breaker block est atteint, il y aura souvent un effort concerté pour remplir ces ordres restants, créant ainsi des opportunités de trading intéressantes.
| Événement | Description |
|---|---|
| Retour vers le POI | Le prix revient vers l’ancien order block, souvent considéré comme une zone de liquidité. |
| Prise de liquidité | Les ordres restants sont exécutés, permettant l’interaction avec la liquidité opposée. |
| Nouveau support/résistance | Le breaker block nouvellement formé agit comme le nouveau point de soutien ou de barrière. |
Comment intégrer les breaker blocks dans votre stratégie de trading
Reprenons un scénario hypothétique pour illustrer comment utiliser les breaker blocks.
- Étape 1 : Identifier une cassure de structure claire sur vos graphiques.
- Étape 2 : Attendre que le prix retrace vers le breaker block formé par cette cassure.
- Étape 3 : Repérer une prise de liquidité dans cette zone. Si cela se produit, envisagez une position suivant les confirmations de votre stratégie personnelle.
En pratique, il est préférable d’attendre des confirmations supplémentaires avant de prendre position. Par exemple, un chandelier de retournement ou un volume croissant proche du breaker block pourrait fournir une validation supplémentaire indispensable avant de procéder.
Avantages et limites des breaker blocks
Comme tout outil de trading, les breaker blocks ont leurs forces et leurs faiblesses. Appréhender ces aspects vous permettra de les utiliser plus judicieusement.
Avantages
Utiliser les breaker blocks peut procurer quelques avantages non négligeables :
- Identification précise des zones clés : Les breaker blocks aident à repérer les zones de support et de résistance potentiels, offrant des points d’entrée stratégiques.
- Amélioration du ratio risque/rendement : En identifiant correctement les breaker blocks, un trader peut obtenir des trades avec un excellent rapport risque/rendement.
- Complémentarité : Les breaker blocks peuvent être utilisés en confluence avec d’autres indicateurs techniques comme le RSI, MACD ou encore les moyennes mobiles.
Limites
Toutefois, ils présentent également certaines contraintes :
- Sensibilité élevée : Les zones de breaker blocks peuvent parfois donner de faux signaux si elles ne sont pas accompagnées d’autres confirmations solides.
- Complexité du carnet d’ordres : Comprendre et interpréter les carnets d’ordres peut s’avérer difficile pour les débutants, rendant l’application de ce concept plus complexe.
Exemple concret d’utilisation des breaker blocks
Imaginons une situation où le marché présente une forte tendance baissière. Une cassure de structure apparaît et le marché commence à se retourner vers le point de cassure. À ce stade, un trader aguerri aura identifié cette zone comme un potentiel breaker block.
Une confirmation supplémentaire, telle qu’une prise de liquidité peut rendre cette zone intéressante pour envisager des positions acheteuses. Cela peut même améliorer les chances de succès en utilisant des techniques de gestion de risques serrées pour protéger son capital.
Pour conclure, les breaker blocks sont un outil fascinant pour tout trader souhaitant approfondir sa compréhension des dynamiques de marché. Bien qu’ils nécessitent une certaine expertise dans la lecture des carnets d’ordres et la prise de liquidité, ils offrent finalement un moyen unique d’interagir intelligemment avec le marché.
