Les divergences SMT : La stratégie de trading puissante et adaptable
- Écrit par Fred Delaver
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Le monde du trading regorge de diverses stratégies, méthodes et outils pour maximiser les gains et minimiser les pertes. Parmi ces techniques se trouve la divergence SMT, un concept qui a gagné en popularité parmi les traders particuliers. Explorons cette technique sophistiquée et voyons comment elle peut être utilisée efficacement sur les marchés financiers.
Qu’est-ce que la divergence SMT en trading ?
La divergence SMT, ou Smart Money Trader, est une méthode d’analyse technique utilisant les concepts développés par des experts en trading. Elle repose sur l’observation des comportements divergents entre deux actifs corrélés. Autrement dit, lorsqu’un actif poursuit une certaine tendance tandis qu’un autre lié n’y parvient pas, cela peut indiquer une future inversion de tendance.
Pour comprendre pleinement la divergence SMT, il est crucial de savoir qu’elle peut se produire dans des contextes haussiers et baissiers. En observant attentivement ces différences, les traders peuvent anticiper les mouvements du marché et prendre des positions plus informées.
Les paires d’actifs couramment utilisées pour identifier des divergences SMT
Bien que de nombreuses combinaisons de paires d’actifs puissent être utilisées pour identifier des divergences SMT, certaines sont plus populaires. Voici quelques-unes des paires fréquemment suivies :
- S&P500 / NASDAQ
- DXY / USDJPY
- EURUSD / GBPUSD
- S&P500 / DOW JONES
- XAUUSD / XAGUSD
- DXY / EURUSD
Ces paires sont souvent choisies en raison de leurs fortes corrélations et de leur capacité à fournir des signaux clairs pour les traders cherchant à capter les moindres fluctuations de tendance.
Divergence SMT haussière
Actifs corrélés positivement
Une divergence SMT haussière entre actifs corrélés positivement survient lorsque les deux actifs montrent une baisse générale, mais que l’un continue de former des bas plus bas, tandis que l’autre ne le fait pas. Par exemple, si l’EURUSD crée un nouveau plus bas alors que le GBPUSD stagne ou forme un bas plus haut, cela indique que l’euro est faible comparé à la livre sterling.
Cela signifie généralement que l’actif formant le bas plus bas (dans ce cas, l’EURUSD) est susceptible d’être manipulé pour prise de liquidité, rendant l’autre actif potentiellement plus solide.
Actifs corrélés négativement
Pour des actifs ayant une corrélation négative, la divergence SMT haussière prend une forme différente. Quand un actif en déclin cesse de créer des plus bas, laissant place à un niveau supérieur, alors que l’autre actif en hausse dépasse son dernier sommet, cela signale une force relative accrue. Ce type de configuration s’inscrit dans les principes de la stratégie ICT, qui exploite les déséquilibres et la relation entre différents actifs pour identifier des opportunités de trading à forte probabilité.
Par exemple, si le DXY cesse de former des niveaux inférieurs dans une tendance baissière, tandis que l’EURUSD continue à monter vers de nouveaux sommets, il est plausible de s’attendre à une inversion de DXY, entraînant potentiellement une faiblesse future de l’EURUSD.
Divergence SMT baissière
Actifs corrélés positivement
Une divergence SMT baissière pour des actifs corrélés positivement se produit lorsque deux actifs montrent une tendance haussière, mais que l’un continue à former des plus hauts tandis que l’autre commence à montrer des signes de faiblesse.
Lorsque, par exemple, l’EURUSD atteint un nouvel haut de gamme, mais que GBPUSD échoue à suivre cet élan, on peut en déduire que l’euro attire davantage de liquidité, contrairement à la livre sterling, jugée moins forte sur ce coup-ci. Ce type de divergence peut être complété par l’analyse d’une divergence RSI, qui permet d’évaluer si l’élan du marché s’affaiblit et renforce ainsi les signaux de retournement.
Actifs corrélés négativement
Si les actifs ont une corrélation inverse, la divergence SMT baissière se manifeste quand un actif en progression cesse de faire des sommets supérieurs, tandis que l’autre actif, en recul, continue de descendre. Prenons encore une fois l’exemple du DXY et de l’EURUSD.
Si le DXY abandonne sa montée en échouant à créer de nouveaux hauts, et que l’EURUSD persiste avec des niveaux en baisse, on pourrait prévoir une remontée éventuelle de l’EURUSD, vu la faiblesse apparente du DXY.
L’importance des timeframes et de la fractalité des marchés
Un des avantages principaux de la divergence SMT est sa flexibilité quant aux différents horizons temporels. Que vous soyez un trader intrajournalier ou visant des positions à long terme, appliquer ce concept sur différentes timeframes ajoute une profondeur analytique précieuse.
Grâce à la fractalité du marché, une divergence SMT repérée sur une grande timeframe portera toujours un poids significatif. Cette adaptabilité fait de la divergence SMT un outil indispensable pour plusieurs styles de trading, tout en offrant des perspectives cohérentes à travers divers niveaux d’analyse.
Combiner la divergence SMT avec d’autres indicateurs
Si les divergences SMT sont étrangement efficaces, elles ne devraient pas constituer votre seul outil décisionnel. Souvent, les traders combinent cette méthode avec d’autres indicateurs comme les points d’intérêt (POI) et les zones de liquidité pour renforcer leurs décisions. Le but étant de confirmer ses observations à travers différents prismes analytiques.
Utiliser plusieurs signaux confluents permet non seulement une meilleure gestion des risques, mais aussi d’accroître la probabilité de succès de vos trades. Par conséquent, l’intégration des divergences SMT dans une approche holistique est recommandée.
