FVG : Fair Value Gap dans le trading financier

Les fluctuations brusques de prix et les creux sur les graphiques financiers, connus sous le nom de Fair Value Gaps (FVG), jouent un rôle essentiel dans diverses stratégies de trading comme la Smart money Concept (SMC). Comprendre ce concept permet aux traders de mieux anticiper les mouvements du marché et de prendre des décisions informées.

Qu’est-ce qu’un FVG?

Un FVG est une zone de déséquilibre de prix sur le marché causée par une demande ou une offre soudaine qui ne trouve pas immédiatement de contrepartie. Ce phénomène crée un écart visible sur les graphiques financiers, souvent observé après des mouvements rapides et imprévus de prix. Ces déséquilibres tendent cependant à se combler avec le temps, car les forces de l’offre et de la demande agissent en permanence pour maintenir l’efficience des marchés financiers, réduisant ainsi ces écarts et rétablissant un équilibre des prix.

Ces écarts apparaissent généralement lorsqu’une forte impulsion de prix se produit sans que l’offre et la demande puissent rapidement s’équilibrer. Par exemple, si un grand nombre d’ordres d’achat sont exécutés alors que peu d’ordres de vente sont disponibles à ce moment, le prix peut «sauter» plusieurs niveaux avant d’établir une nouvelle stabilité.

Comment identifier un FVG?

Analyse du carnet d’ordres

Le point de départ pour identifier un FVG réside souvent dans l’analyse du carnet d’ordres. Un carnet d’ordres répertorie toutes les commandes d’achat et de vente en attente à différents niveaux de prix, offrant ainsi une vue d’ensemble des forces de marché en présence.

Par exemple, si l’on observe une série d’ordres acheteurs au niveau de prix de 1,14580 EUR/USD mais aucun ordre vendeur correspondant, cela indique une potentielle zone de FVG. Le prix pourrait alors grimper jusqu’à rencontrer suffisamment d’ordres vendeurs à un niveau supérieur avant de se stabiliser.

Observation des bougies financières

La méthode la plus courante pour détecter un FVG implique l’observation détaillée des bougies financières sur un graphique. Entre deux bougies, il peut y avoir des gaps indiquant l’absence de transactions entre certains niveaux de prix. En utilisant la bougie précédente et la suivante, on peut déterminer où le gap s’est formé.

Les causes d’un FVG

Mouvement impulsif du marché

Un FVG se forme typiquement lors d’un mouvement impulsif. Cela signifie que les ordres ont été exécutés tellement rapidement que ni l’offre ni la demande n’ont eu le temps de trouver un point intermédiaire d’équilibre. Ce genre de mouvements survient parfois après une annonce économique importante, une nouvelle inattendue ou tout autre événement majeur. Dans certains cas, ces zones d’imbalance peuvent être suivies par un Breaker Block, une structure où le prix revient tester une zone précédemment brisée avant de reprendre sa tendance initiale.

Déséquilibre des forces de marché

Lorsqu’il y a un déséquilibre marqué entre les forces de l’offre et de la demande, la formation de FVG devient probabilité accrue. Par exemple, s’il existe beaucoup plus d’acheteurs que de vendeurs à un moment donné, le prix peut simplement « sauter » des niveaux car il cherche le point où un accord entre acheteurs et vendeurs peut être atteint.

Utilisation des FVG en stratégie de trading