Comprendre les blocs de mitigation en trading : Stratégies et applications
- Écrit par Fred Delaver
- Posté le
Le monde du trading est rempli de concepts techniques complexes, mais avec un peu d’effort et de compréhension, ils peuvent devenir des outils puissants pour tout trader. Parmi ces concepts, les blocs de mitigation se démarquent comme une méthode efficace pour analyser et anticiper les mouvements du marché. Cet article explore l’essence des blocs de mitigation, leur fonctionnement, et la façon dont ils peuvent être utilisés pour entrer en position de trading.
Qu’est-ce qu’un bloc de mitigation ?
Un bloc de mitigation, ou mitigation block, est une zone sur le graphique où le prix revient après avoir effectué une prise de liquidité mais sans réussir à poursuivre dans sa direction initiale. Ce retour crée une opportunité pour les traders de prendre position, souvent avant une reprise ou une inversion de tendance. Ce phénomène est étroitement lié aux déséquilibres de marché, comme ceux observés dans une imbalance en trading, où les déséquilibres entre l’offre et la demande laissent des zones non comblées que le prix tend à revisiter.
Pour mieux comprendre cela, il est crucial de connaître quelques notions de base utilisées dans ce concept :
- Prise de liquidité : Il s’agit du processus par lequel le prix atteint un niveau de support ou de résistance important, récupérant ainsi les ordres en attente disponibles dans cette zone.
- Order block : Cette notion désigne une zone où des institutions financières placent des ordres significatifs, créant des mouvements marqués du prix. Ces zones attirent le prix pour équilibrer les ordres acheteurs et vendeurs.
Comment repérer un bloc de mitigation haussier
Un bloc de mitigation haussier se forme généralement au sein d’une tendance baissière. À un certain point, la liquidation permet aux acheteurs de reprendre le contrôle, poussant le prix à franchir son dernier sommet.
Éléments clés d’un bloc de mitigation haussier
Lorsqu’on analyse un bloc de mitigation haussier, plusieurs aspects essentiels doivent être considérés :
- Tendance générale : La situation idéale pour un bloc haussier est une tendance baissière où la pression vendeuse domine.
- Récupération de liquidité : Cela implique que la liquidation est absorbée par les ordres acheteurs, créant potentiellement un retournement de tendance.
- Franchissement du dernier plus haut : Cette action confirme le bloc, signalant ainsi un passage possible en territoire acheteur.
La figure ci-dessous illustre un bloc de mitigation haussier typique, marqué en bleu pour indiquer le point où la liquidité a été capturée et où la tendance baissière a échoué :
| Date | Prix | Action du marché |
|---|---|---|
| 01/01/2023 | 1000€ | Prise de liquidité |
| 10/01/2023 | 1100€ | Retour vers le bloc |
| 20/01/2023 | 1200€ | Confirmation haussière |
Identification d’un bloc de mitigation baissier
À l’opposé, un bloc de mitigation baissier émerge lorsqu’une tendance haussière dominante montre des signes d’affaiblissement. Une récupération de liquidité depuis une résistance conduit souvent à une chute du prix jusqu’au dernier plus bas franchi. Ce type de mouvement peut avoir un impact direct sur la valorisation des actifs et influencer des indicateurs financiers clés comme le bénéfice par action (BPA), essentiel pour évaluer la rentabilité d’une entreprise face aux fluctuations du marché.
Éléments clés d’un bloc de mitigation baissier
Certains éléments sont cruciaux lorsque vous cherchez à identifier un bloc de mitigation baissier :
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- Tendance générale : Dans une tendance haussière solide, la pression d’achat prévaut.
- Récupération de liquidité : Cela survient souvent à partir d’importantes résistances qui montrent des signes d’épuisement des acheteurs.
- Franchissement du dernier plus bas : Ce mouvement valide le bloc baissier, montrant une probable continuité de la descente.
Voici un exemple illustratif représenté par une zone bleue indiquant le point de capture de liquidité et là où la tendance haussière échoue :
| Date | Prix | Action du marché |
|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2000€ | Prise de liquidité |
| 15/02/2023 | 1900€ | Retour vers le bloc |
| 28/02/2023 | 1800€ | Confirmation baissière |
Utiliser les blocs de mitigation pour entrer en position
Savoir identifier des blocs de mitigation est une chose, mais savoir comment les utiliser pour entrer en position est une autre compétence cruciale. Voici différentes approches à considérer :
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- Sans confirmation : Intervenir directement dans la zone de liquidation sans attendre des signaux supplémentaires.
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- Dans le POI (Point of Interest) : Guetter un schema Wyckoff dans ce point avant de confirmer l’entrée.
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- Avec confirmation : Attendre des figures confirmant le changement de direction anticipé.
En pratiquant ces stratégies, les traders peuvent maximiser leurs gains en prenant avantage des reprises et inversions de tendance marquées par des blocs de mitigation, tout en limitant les risques associés à l’évolution rapide des marchés financiers.
Pour résumer, les blocs de mitigation constituent une arme de choix dans l’arsenal du trader averti. En apprenant à identifier correctement ces blocs et en adoptant des stratégies bien pensées, on peut saisir des opportunités lucratives tout en réduisant les incertitudes inhérentes aux fluctuations des marchés. Que vous soyez débutant ou expérimenté, maîtriser ces concepts peut grandement améliorer votre performance de trading.
