Comment choisir les bons ordres de trading pour maximiser ses gains

L’univers du trading peut sembler intimidant pour les débutants, surtout lorsqu’il s’agit de comprendre et de choisir les différents types d’ordres. Les ordres buy stop et buy limit sont parmi les plus couramment utilisés par les traders particuliers. Cet article propose une vue d’ensemble des deux types d’ordres pour aider les novices à prendre des décisions éclairées.

Les bases des ordres de trading

Un ordre de trading est une instruction donnée par un trader à son courtier ou à une plateforme de trading pour acheter ou vendre un actif financier, tel qu’une action, une devise ou une matière première, à un prix spécifique avec des conditions définies. Ces ordres permettent aux traders de définir leur stratégie d’entrée et de sortie sur le marché.

Qu’est-ce qu’un ordre buy stop?

Un ordre buy stop est placé au-dessus du niveau actuel du prix du marché. L’objectif principal est d’acheter un actif à un prix supérieur au prix courant, dans l’espoir que la tendance haussière se poursuivra une fois ce niveau atteint. Cela offre une certaine flexibilité en permettant d’attendre une confirmation avant de s’engager dans une position.

Avantages des ordres buy stop

Les avantages des ordres buy stop incluent :

• Activation complète : Une fois que le seuil prédéfini est touché, l’ordre est entièrement exécuté, indépendamment de la liquidité disponible.
• Sens de la tendance : Placer un ordre buy stop signifie rejoindre une tendance haussière déjà observée, augmentant ainsi les chances de succès si l’analyse initiale est correcte.
• Confirmation supplémentaire : Cet ordre est souvent utilisé après un retracement, offrant une validation de la tendance haussière actuelle.

Inconvénients des ordres buy stop

Néanmoins, les buy stop présentent certains inconvénients :

• Slippage : En raison du manque potentiel de liquidité, le prix d’entrée peut être ajusté à un niveau moins favorable.
• Perte de mouvement haussier : Le trader ne bénéficie pas du mouvement initial ayant conduit au déclenchement du buy stop.
• Flexibilité limitée sur le ratio risque/rendement : La structuration des stratégies basées sur les buy stop peut limiter les opportunités d’optimisation du risk/reward.

Qu’est-ce qu’un ordre buy limit?

Contrairement au buy stop, un ordre buy limit est placé en dessous du niveau de prix actuel. Ce type d’ordre permet d’acheter un actif à un prix inférieur à celui du marché, dans l’intention que le prix rebondisse après avoir atteint ce niveau prédéfini. C’est donc une manière stratégique d’entrer sur le marché à des niveaux jugés opportunistes par le trader.

Avantages des ordres buy limit

Les ordres buy limit possèdent plusieurs atouts :

• Aucun slippage : Puisque ces ordres sont à cours limité, ils se déclenchent uniquement au prix défini, évitant ainsi tout décalage indésirable.
• Visibilité dans le carnet d’ordres : Contrairement aux buy stop, les buy limit apparaissent toujours dans le carnet d’ordres, offrant une transparence accrue.
• Meilleure gestion des entrées : Ils permettent d’entrer sur le marché à des niveaux de prix optimisés pour augmenter les potentiels bénéfices.

Inconvénients des ordres buy limit

Comme toute stratégie, les ordres buy limit ne sont pas sans désavantages :

• Opportunités manquées : Si le prix n’atteint jamais le niveau défini, le trader peut manquer l’opportunité d’achat.
• Dépendance stricte au niveau fixé : La rigidité de l’exécution au prix précisé peut conduire à des pertes potentielles si le marché se détourne.