Les différents ordres de trading pour optimiser votre stratégie
- Écrit par Fred Delaver
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Le monde du trading peut sembler complexe lorsqu’on débute, en partie à cause des multiples types d’ordres existants. Les ordres sont des instructions données par un trader à une plateforme pour acheter ou vendre des actifs financiers tels que les actions, devises, matières premières ou cryptomonnaies. Dans cet article, nous allons explorer quelques-uns des principaux types d’ordres utilisés dans le trading et comprendre comment ils peuvent être intégrés dans une stratégie efficace.
Les ordres sell stop : une arme secrète
L’ordre sell stop est couramment utilisé par les traders pour vendre un actif lorsque son prix tombe sous un certain seuil, inférieur au niveau actuel du marché. Ce type d’ordre se transforme automatiquement en ordre de marché une fois le seuil atteint, garantissant ainsi l’exécution de la vente.
Fonctionnement et avantages
Ce qui rend l’ordre sell stop particulièrement intéressant, c’est qu’il permet aux traders de profiter des tendances baissières marquées. En plaçant un ordre sell stop avant que le marché ne chute significativement, un trader peut maximiser ses profits lors de mouvements de baisse importants. Cela permet aussi de sécuriser une position déclenchée totalement, indépendamment de la liquidité présente sur le marché.
En effet, les ordres à seuil de déclenchement ne sont pas visibles sur le carnet d’ordres, ce qui signifie qu’ils fonctionnent comme des ordres au marché instantanément exécutables. Ainsi, même si la contrepartie manque temporairement, le prix s’ajustera pour trouver cette contrepartie, souvent en décalant vers le bas, garantissant ainsi l’ouverture complète de la position.
Inconvénients potentiels à considérer
Cependant, tout n’est pas rose avec les ordres sell stop. Ils présentent également plusieurs inconvénients. Par exemple, puisqu’ils sont déclenchés après un mouvement à la baisse, il existe un risque de manquer le premier segment de cette tendance baissière, limitant ainsi le potentiel de profit.
De plus, le prix moyen d’entrée peut être désavantageux. Si la liquidité est faible, le prix peut fortement fluctuer à la baisse lorsqu’un ordre est déclenché, entraînant une entrée moins favorable. Enfin, la flexibilité en termes de ratio risk/reward est relativement basse car les points d’entrée et de stop-loss sont strictement définis.
Les ordres sell limit : plus de contrôle, mais moins de sécurité
Un ordre sell limit offre une alternative intéressante. Contrairement aux sell stops qui visent un prix inférieur, les sell limits permettent de fixer une vente à un prix supérieur au cours actuel. Cet ordre est pratique pour anticiper un retournement baissier après une période de hausse.
Utilisation et scenarios favorables
Les ordres sell limit sont précieux pour les traders qui aiment prévoir précisément quand le marché va changer de direction. Placé au-dessus du prix actuel, cet ordre attend que le prix atteigne un niveau supérieur où il y a plus de chances de rencontrer une résistance et un potentiel revirement à la baisse.
Les traders utilisent souvent ces ordres dans des stratégies contrariennes ou de retracement. Une fois que le prix atteint le niveau prédéfini, l’ordre sell limit se déclenche, permettant ainsi d’entrer dans une position de vente à un prix optimisé.
Risques et limitations
Cependant, l’inconvénient majeur d’un ordre sell limit réside dans l’incertitude de sa réalisation. Si le prix ne touche jamais le niveau spécifié, l’ordre ne sera tout simplement pas exécuté. Cela signifie que le trader peut rater des opportunités de marché importantes parce que l’action attendue n’a jamais eu lieu à son niveau désiré.
Comparaison des principales caractéristiques
Pour mieux comprendre les différences entre les ordres sell stop et sell limit, voici un tableau récapitulatif des principales caractéristiques :
| Caractéristique | Sell stop | Sell limit |
|---|---|---|
| Niveau d’entrée | Inférieur au prix actuel | Supérieur au prix actuel |
| Type de marché | Tendance baissière établie | Anticipation d’une inversion baissière |
| Risque de non-exécution | Faible | Élevé |
| Flexibilité | Élevée (par rapport aux mouvements de prix) | Légèrement limitée |
Stratégies de trading : combiner les ordres pour maximiser les bénéfices
La clé du succès en trading réside souvent dans la diversification et la combinaison intelligente des stratégies. Utiliser conjointement des ordres sell stop et sell limit permet de couvrir différentes possibilités du marché.
- Gestion des risques : Placer des ordres sell stop pour vous protéger contre des chutes inattendues tout en utilisant des ordres sell limit pour profiter des hausses temporaires.
- Optimisation des entrées : Combiner ces ordres pour capturer à la fois les premiers mouvements d’une tendance baissière et les possibles renversements après des hausses.
- Réduction des biais émotionnels : En automatisant vos décisions grâce à des ordres prédéfinis, vous éliminez une grande part du stress émotionnel lié aux décisions de trading.
En fin de compte, bien comprendre ces ordres et savoir quand et comment les utiliser contribue grandement à affiner votre stratégie de trading. Une approche diversifiée semblable à celle-ci augmente non seulement les chances de succès, mais construit également une base solide pour un trading rentable à long terme.
