Turtle soup en trading qu’est-ce que c’est ?
- Écrit par Fred Delaver
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Le monde du trading regorge de nombreuses stratégies, chacune avec ses propres avantages et inconvénients. Une stratégie intéressante qui a gagné en popularité parmi les traders particuliers est le concept de turtle soup. Originaire des idées de Linda Bradford-Raschke dans son livre « High Probability Short-Term Trading Strategies », ce concept a aussi été popularisé par Michael J. Huddleston. Cet article explore en détail cette méthode, ainsi que ses spécificités et ses utilisations potentielles.
Qu’est-ce que le turtle soup ?
La stratégie appelée turtle soup se base principalement sur une prise de liquidité importante sur le marché Forex. Essentiellement, elle implique une consolidation suivie d’une fausse cassure du prix avant que celui-ci ne réintègre sa zone précédente, créant ainsi un motif connu sous le nom de swing failure pattern. Comprendre ces motifs et leur comportement peut être crucial pour tout trader cherchant à exploiter cette technique.
Fausses cassures
Les fausses cassures sont des mouvements où le prix semble franchir un certain niveau clé avant de se retourner. C’est similaire au modèle de défaillance de Wyckoff et au swing failure pattern. Ces phénomènes sont particulièrement courants à la fin de la session asiatique, un moment où la liquidité est suffisamment basse pour permettre ces mouvements significatifs.
Les traders expérimentés savent identifier ces moments de retournement potentiels. Lorsqu’une fausse cassure se produit, cela signifie souvent que les institutions financières américaines et européennes n’ont pas encore commencé à intervenir dans le marché, laissant la porte ouverte à des opportunités d’achat ou de vente d’actifs.
Avantages du turtle soup en trading
Utiliser le turtle soup offre plusieurs intérêts notables, notamment :
- Précision dans l’identification des niveaux de prix : Les niveaux de prix concernés par le turtle soup n’ont généralement pas été visités depuis longtemps, offrant ainsi des points de référence solides pour les traders.
- Identification et utilisation de la liquidité : En plus de localiser les zones de liquidité, la bougie qui réintègre le prix après la prise de liquidité donne également un aperçu sur la direction probable du prochain mouvement.
En pratique, cette stratégie aide les traders à comprendre non seulement où se trouve la liquidité, mais aussi comment elle peut influencer l’évolution future des prix.
Inconvénients du turtle soup en trading
Comme toute méthodologie de trading, le turtle soup présente aussi ses défis :
- Difficulté de repérage : Ce pattern est complexe à identifier et apparaît rarement sur les marchés financiers. Cela nécessite une expertise et une observation constante pour être utilisé efficacement.
- Rareté du phénomène : Avec juste une session asiatique par jour, seulement quelques-unes peuvent afficher un turtle soup de qualité chaque semaine. Ainsi, de nombreuses tentatives restent infructueuses.
L’irrégularité et la complexité inhérentes au turtle soup font qu’il est conseillé aux traders de bien pratiquer cette stratégie avant de la mettre en œuvre sérieusement.
Comment ouvrir une position grâce au turtle soup ?
Il existe plusieurs manières d’exploiter le turtle soup pour entrer sur le marché. Selon les préférences et les profils de risque de chaque trader, ils peuvent adopter différentes approches.
Se positionner directement après un turtle soup
Dans cette méthode agressive, le trader entre en position immédiatement à la clôture de la bougie qui réintègre après la prise de liquidité. Un stop-loss est alors placé au-dessus (ou en dessous) du plus haut (ou bas) de cette bougie. Bien que cette approche puisse générer des gains rapides, elle comporte aussi des risques élevés sans confirmation supplémentaire.
Attendre une cassure de structure après un turtle soup
Cette méthode consiste à attendre qu’une nouvelle structure émerge suite à la formation initiale du turtle soup. Après une première confirmation de la tendance naissante, le trader peut entrer sur le marché. Cette technique augmente le ratio risk/reward et réduit considérablement les risques liés à une entrée prématurée.
Attendre une continuation de structure après un turtle soup
Enfin, certains traders préfèrent patienter encore davantage, jusqu’à ce que la nouvelle tendance soit bien établie. Cela signifie attendre des confirmations supplémentaires même après que la première cassure de structure ait eu lieu. Cette approche prudente tente de maximiser les chances de succès en échange d’une légère diminution du potentiel de profit immédiat.
Dans chacune de ces approches, la dynamique du Power of Three (PO3) peut être un élément clé pour valider l’entrée en position. Le turtle soup s’inscrit souvent dans un schéma où le prix passe par une phase d’accumulation avant la manipulation du marché via une prise de liquidité, suivie d’une redistribution dans la direction opposée. Comprendre ces trois phases permet d’affiner ses entrées et d’éviter les faux signaux.
Conseils pratiques pour les nouveaux utilisateurs
Pour ceux qui souhaitent intégrer le turtle soup dans leur arsenal de trading, voici quelques conseils pratiques :
- Formation et entraînement : Avant de plonger dans cette stratégie, assurez-vous d’acquérir une compréhension approfondie des concepts et de pratiquer sur des comptes démo.
- Observation fréquente : La nature sporadique du turtle soup impose de garder un œil constant sur les marchés, surtout durant la session asiatique.
- Gestion rigoureuse du risque : Quel que soit le niveau de confiance en la formation d’un turtle soup, toujours employer des stops loss stricts pour limiter les pertes potentielles.
Avec ces précautions, même les novices peuvent commencer à explorer cette fascinante technique de trading. N’oubliez pas que comme pour toute stratégie, l’expérience et l’apprentissage continu sont les clés du succès.
